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2）营口鲅鱼圈大白鲸世界海岸城项目（以下简称“营口项目”）于2017年4月开工。截止2019年度具体建设进展为：海洋鱼类馆、海兽馆、企鹅馆主体结构均已封顶，建筑屋面防水保温工程完成80%，钢结构屋面网架工程完成60%，室内各专业类安装工程综合完成50%，海水引进工程完成50%，总体工程建设进度完成70%。2020年主要继续进行建筑屋面防水保温工程、钢结构屋面网架工程、室内各专业类安装工程、海水引进工程等。该项目争取于2020年内开业。该项目建设进度较原计划进展放缓，主要原因是：①海水引进工程受手续办理、地域管制、季节施工等因素影响，延长了建设周期。②有关城市配套工程规划和施工延迟，导致项目内对应工程的设计和施工无法按计划推进。 3）哈尔滨极地馆二期项目（以下简称“哈尔滨二期项目”）于2019年4月底奠基开工，截止2019年度具体建设进展为：已于2019年冬休前完成主体建筑土建工程施工，总体工程建设进度完成54%。2020年主要进行场馆内外景观施工、机电设备安装调试等。该项目计划于2021年内开业。该项目是2013年根据公司董事会及股东大会会议决议，由公司控股子公司哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司负责开发建设。该项目开工延期主要原因是该项目所处的太阳岛地区为国家级风景名胜区，按照国家相关规定，国家级风景名胜区的规划必须报国务院审批。2016年，太阳岛风景区总体规化获得国家批复。2018年，太阳岛风景区详细规化获得国家批准。2018年11月，哈尔滨极地馆二期项目由哈尔滨市规划局批准可以推进开工建设。 4）大白鲸千岛湖文化主题乐园水下世界项目（以下简称“千岛湖项目”）于2017年4月奠基开工。截止2019年度具体建设进展为：完成桩基础和底板施工，底板防水施工完成30%，总体工程建设进度完成11%。2020年主要继续进行地下室工程、主体工程施工，计划2020年年底主体工程完工，2022年一季度竣工开业。该项目建设进度较原计划进展放缓，主要原因是：①项目建设资金筹措时间较长；②前期规划审批和相关建设手续办理时间由于受各种政策因素影响时间拖长，延误工程推进。。 （2）各在建工程的主要支出项目、主要采购供应商及是否与公司具有关联关系： ①镇江项目主要支出、供应商及是否与公司具有关联关系： ■ ②营口项目主要支出、供应商及是否与公司具有关联关系： ■ ③哈尔滨二期项目主要支出、供应商及是否与公司具有关联关系： ■ ④千岛湖项目主要支出、供应商及是否与公司具有关联关系： ■ （3）结合各在建工程的项目总投资、预计剩余资金需求、公司现有流动资金、资产负债率和未来筹资计划等，说明公司是否具备充足资金来源支持项目正常开展： ①镇江大白鲸魔幻海洋世界项目：该项目系与镇江文旅集团合作的一期项目，位于镇江金山风景区。主体建筑为海洋馆（含魔幻海洋动物秀场）、极地馆（含屋顶旱雪）。项目总投资为10.88亿元。该项目由控股子公司镇江大白鲸海洋世界有限公司作为项目法人单位。镇江项目公司注册资本金6.1亿元，镇江文化旅游产业集团有限责任公司持股30%、公司持股29.02%、重庆顺源政信一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股40.98%。目前，镇江项目公司注册资本金已全部实缴到位，剩余4.78亿元将通过镇江项目公司自身的项目建设贷款解决。 ②营口鲅鱼圈大白鲸世界海岸城项目：该项目系与营口金泰城集团共同打造的文旅综合体项目，位于辽宁营口市，项目主要包括海洋研究中心等。该项目由控股子公司大白鲸海岸城（营口）旅游发展有限公司作为项目法人单位，公司持股80%。项目总投资为7.8亿元，其中建设投资为5亿元，营口项目公司已取得项目建设贷款5亿元，该项目建设资金均已落实，公司将根据工程进度向银行申请放款，后续资金主要由营口项目公司的项目建设贷款及母公司垫款共同解决。 ③哈尔滨极地馆二期项目：该项目位于哈尔滨太阳岛风景区、哈尔滨极地馆一期景区西侧。项目主要包括极地秀场、鲸世界、旅游配套商业、办公及地下停车场。目前项目总投资为2.86亿元，该项目由控股子公司哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司作为项目法人单位。公司间接持股55%。截至目前，哈尔滨二期项目公司注册资本金9,450万元，实缴8,883万元；2019年已取得银行项目贷款1.9亿元。上述项目建设资金由子公司哈尔滨圣亚、哈尔滨二期项目公司通过引进战略投资者及申请项目建设贷款已解决。 ④大白鲸千岛湖文化主题乐园水下世界项目：该项目系与易和地产共同投资开发建设的国内首座沉浸式旅游综合体项目，规划建设水下城市、白鲸馆、千岛湖秀场三大功能区。项目总投资为7.71亿元，其中一期项目总投资为5.24亿元（水下城市、白鲸馆、千岛湖秀场等），合作模式为公司持有一期项目公司70%股权，合作方持有30%股权。一期项目公司注册资本3,500万元，全部实缴到位，计划注册资本2亿元，申请项目贷款3.24亿元。二期项目总投资为2.47亿元（配套住宅），公司持有30%股权，合作方持有70%股权，注册资本10,600万元，全部实缴到位。目前一期项目以施工方垫资建设为主，后续将继续追缴资本金和申请项目建设贷款，并计划将公司持有的二期项目整体转让，转让的资金投入一期项目，公司拟尽量不再继续投入。 截止2020年一季度公司资产总额21.07亿元，负债总额12.73亿元，资产负债率60.40%。扣除因准则要求将合并范围内结构化主体的其他投资者在有限合伙企业享有的权益净额确认为金融负债的因素影响，公司一季度的资产负债率49.81%。近几年，受各种因素影响，市场融资环境压力增大、建设期间困难增多，上述在建项目虽然推进较原计划放缓，但在当地政府、合作方等各方面的通力合作与支持下，公司通过引入战略投资者以及其他渠道筹措资金，不断解决困难，推动项目建设。公司目前经营场馆在大连和哈尔滨两地，上述项目的建成运营对公司增强综合竞争能力、可持续健康发展具有重要意义。 会计师核查意见：我们在审计过程中执行的审计程序包括但不限于：（1）查阅在建工程项目的可研报告、工程合同、监理公司进度确认及造价公司结算值审核资料；（2）抽查会计记录及银行原始单据；（3）向施工单位实施函证；（4）对在建工程实地检查；（5）询问相关管理人员了解项目进展。 基于我们已执行的审计程序，我们认为上述回复中与财务报告列报及披露相关的信息与我们在审计过程中获取的信息在所有重大方面是一致的。 |